Торговля фьючерсами является уникальным и может стать очень прибыльным делом в умелых руках. По началу все кажется сложным и весьма запутанным. Давайте разберемся. Сначала разберемся, что такое фьючерс. Производная ценная бумага, покупка или продажа базового актива на конкретную дату, но по текущей рыночной цене. Сами фьючерсы делятся на 2 вида Поставочные и Расчетные. В случае поставочных – в назначенный срок необходимо – поставить товар. Если говорить о расчетных, то в опять-таки, в заданный срок происходит перерасчет прибыли и убытков между держателями фьючерсов. Сама же цена на фьючерс не равна цене базового актива – она зависит больше от прогнозов и ожиданий.
Основные стратегии 1 Хеджирование рисков – т.е. фиксирование рисков, от изменения цен в будущем на базовый актив. Активом может быть товар или курс валюты. 2 Арбитражные операции – в их основе лежит работа со спредом, т.е. здесь происходит множество сделок, где прибыль извлекается из разницы цен одинаковых и связанных активов. Здесь есть варианты совершать сделки в разное время на одном рынке, или в одно время на разных рынках. Риски здесь невысокие – но и доходность соответственно тоже не высока. 3 Спекулятивные операции – используя плечи и ликвидность инвестор зарабатывает на разнице покупки продажи. За счет ликвидности – этот инструмент может приносить хороший доход. 4 Торговля с длинными позициями – в данном случае инвестор, прогнозирует изменение цен базового актива и выжидает нужного момента для продажи фьючерса. Выходить из нее лучше на пике роста. 5 Торговля с короткими позициями – рискованная операция, используется более опытными инвесторами при неблагоприятных прогнозах на базовый актив. Продажа по текущей и покупка по сниженной цене. 6 Автоматизация – здесь можно использовать любую из выше перечисленных стратегий и заранее заложить свою идею в робота для снижения рисков «проспать» тот или иной сигнал. Идеально для этого подойдет платформа ETS.